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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 201.00 | 27 410.00 | 29 791.00 | 57 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 030.00 | 96 489.00 | 126 541.00 | 223 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 252.00 | 124 919.00 | 285 332.00 | 410 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 902.00 | | 239 902.00 | 239 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 154.00 | 124 919.00 | 525 235.00 | 650 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 327.00 | 74 140.00 | | 110 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 509.00 | 36 186.00 | | 91 509.00 |
DL TOTAL (I) | 207 336.00 | 115 827.00 | | 207 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 545.00 | 274 155.00 | | 224 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 128 334.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920.00 | 18 229.00 | | 46 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 17 278.00 | | 33 457.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 898.00 | 438 088.00 | | 317 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 235.00 | 553 915.00 | | 525 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 4 792.00 | | 14 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 344.00 | 427 808.00 | | 537 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 835.00 | 391 622.00 | | 445 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 509.00 | 36 186.00 | | 91 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 252.00 | | | 410 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 946.00 | 37 973.00 | | 86 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 228.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 154.00 | 37 745.00 | | 86 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 545.00 | 50 177.00 | 174 367.00 | 224 545.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 033.00 | 28 033.00 | 9 000.00 | 37 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 898.00 | 143 531.00 | 174 367.00 | 317 898.00 |