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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 882.00 | 8 963.00 | 3 918.00 | 12 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 1 849.00 | 745.00 | 2 594.00 |
040 Immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 476.00 | 10 813.00 | 96 663.00 | 107 476.00 |
072 Créances – Autres | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
084 Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
110 Total général Actif | 178 371.00 | 10 813.00 | 167 558.00 | 178 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
230 Autres produits | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
242 Autres charges externes. | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
252 Charges sociales | 940.00 | | | 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |