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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 12 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 877 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 915 349.00 | |
BT Marchandises | | | 4 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 178 486.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 227 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 143 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 780.00 | 35 273.00 | | 41 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 586.00 | 7 307.00 | | 30 586.00 |
DL TOTAL (I) | 81 166.00 | 50 580.00 | | 81 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 641.00 | 649 804.00 | | 541 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 155.00 | 301 772.00 | | 305 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 712.00 | 162 677.00 | | 118 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 933.00 | 51 323.00 | | 94 933.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 893.00 | 1 165 576.00 | | 1 061 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 060.00 | 1 216 156.00 | | 1 143 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 893.00 | 627 864.00 | | 1 061 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 035.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 099.00 | 14 723.00 | | 51 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 376.00 | 39 855.00 | | 51 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 141.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 935.00 | 413 602.00 | | 494 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 348.00 | 406 295.00 | | 464 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 586.00 | 7 307.00 | | 30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 624.00 | | 5 405.00 | 955 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | | 5 360.00 | 16 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | 45.00 | 20 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 641.00 | 541 641.00 | | 541 641.00 |
VI Groupe et associés | 275 284.00 | 275 284.00 | | 275 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 893.00 | 1 061 893.00 | | 1 061 893.00 |