| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 744 145.00 | | 8 744 145.00 | 8 744 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 744 145.00 | | 8 744 145.00 | 8 744 145.00 |
084 Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
110 Total général Actif | 8 748 595.00 | | 8 748 595.00 | 8 748 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 566 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 748 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 5 108 500.00 | | 5 108 500.00 | 5 108 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 284.00 | | 10 207 284.00 | 10 207 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 284.00 | | 10 207 284.00 | 10 207 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 600 001.00 | 8 600 001.00 | | 8 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -33 325.00 | -27 880.00 | | -33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 157.00 | -5 444.00 | | 1 417 157.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 833.00 | 8 566 676.00 | | 9 983 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 828.00 | 177 719.00 | | 179 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 4 200.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 450.00 | 181 919.00 | | 223 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 207 284.00 | 8 748 595.00 | | 10 207 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 744 145.00 | | | 8 744 145.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745 321.00 | | | 8 745 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454 679.00 | | | 1 454 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 610.00 | | | 10 208 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 453.00 | 5 444.00 | | 8 791 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 157.00 | -5 444.00 | | 1 417 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108 500.00 | 5 108 500.00 | | 5 108 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 500.00 | 5 108 500.00 | | 5 108 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 450.00 | 223 450.00 | | 223 450.00 |