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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 469.00 | 19 230.00 | | 7 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836.00 | -1 761.00 | | -836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733.00 | 18 569.00 | | 7 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 718.00 | 50 835.00 | | 59 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 651.00 | | 53.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 487.00 | 51 486.00 | | 60 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 221.00 | 70 055.00 | | 68 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 487.00 | 51 486.00 | | 60 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544.00 | 1 188.00 | | 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379.00 | 2 950.00 | | 1 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836.00 | -1 761.00 | | -836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 561.00 | 3 506.00 | | 67 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 253.00 | 67 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 67 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 561.00 | 3 506.00 | | 67 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VI Groupe et associés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |