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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 379.00 | 4 383.00 | 4 762.00 |
AH Fonds commercial | 248 870.00 | | 248 870.00 | 248 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 417.00 | 9 198.00 | 11 219.00 | 20 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 048.00 | 60 725.00 | 111 323.00 | 172 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 519.00 | 70 302.00 | 383 217.00 | 453 519.00 |
BT Marchandises | 415 210.00 | | 415 210.00 | 415 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CF Disponibilités | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 647.00 | | 725 647.00 | 725 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 166.00 | 70 302.00 | 1 108 864.00 | 1 179 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 459.00 | -199 506.00 | | -168 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 31 047.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 664 914.00 | 647 541.00 | | 664 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 877.00 | 469 531.00 | | 280 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 647.00 | 46 609.00 | | 126 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 452.00 | 28 158.00 | | 22 452.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 1 459.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 950.00 | 551 951.00 | | 443 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 864.00 | 1 199 493.00 | | 1 108 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 348.00 | 151 074.00 | | 232 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 625.00 | | 117 962.00 | 449 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 068.00 | 453 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 068.00 | 192 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 870.00 | | 4 762.00 | 248 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 333.00 | | 113 200.00 | 193 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 901.00 | 65 841.00 | 53 440.00 | 57 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 901.00 | 65 462.00 | 53 440.00 | 57 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 877.00 | 69 275.00 | 211 602.00 | 280 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 654.00 | | | 188 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 272.00 | 116 850.00 | 7 422.00 | 124 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 950.00 | 232 348.00 | 211 602.00 | 443 950.00 |