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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CF Disponibilités | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 999.00 | | 5 073 999.00 | 5 073 999.00 |
CU Autres participations | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 544.00 | 1 254 982.00 | | 1 900 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 068.00 | 645 562.00 | | 650 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 704.00 | 1 934 636.00 | | 2 584 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 000.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 2 487 375.00 | 3 109 219.00 | | 2 487 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 295.00 | 3 115 219.00 | | 2 489 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 999.00 | 5 049 855.00 | | 5 073 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 932.00 | 34 438.00 | | 29 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 068.00 | 645 562.00 | | 650 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487 375.00 | 631 125.00 | 1 856 250.00 | 2 487 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 295.00 | 633 045.00 | 1 856 250.00 | 2 489 295.00 |