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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 855.00 | 11 659.00 | 32 196.00 | 43 855.00 |
040 Immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 336.00 | 11 659.00 | 201 677.00 | 213 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
084 Disponibilités | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
110 Total général Actif | 379 974.00 | 11 659.00 | 368 315.00 | 379 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 706 451.00 | 493 485.00 | | 706 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 707.00 | 31 873.00 | | 11 707.00 |
230 Autres produits | 16 967.00 | 9 900.00 | | 16 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 125.00 | 535 258.00 | | 735 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 370.00 | 173 216.00 | | 256 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 290.00 | -1 804.00 | | -6 290.00 |
242 Autres charges externes. | 179 068.00 | 138 342.00 | | 179 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 3 637.00 | | 6 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 098.00 | 163 024.00 | | 263 098.00 |
252 Charges sociales | 72 817.00 | 15 519.00 | | 72 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 3 174.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 224.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 738.00 | 497 331.00 | | 776 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 612.00 | 37 926.00 | | -41 612.00 |
280 Produits financiers | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 452.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 463.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 857.00 | 33 010.00 | | -42 857.00 |