| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 212.00 | 348.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 3 492.00 | 5 165.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 756.00 | 4 704.00 | 1 288 052.00 | 1 292 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BZ Autres créances | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 555 135.00 | | 555 135.00 | 555 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 582.00 | | 600 582.00 | 600 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 338.00 | 4 704.00 | 1 888 634.00 | 1 893 338.00 |
CU Autres participations | 1 282 539.00 | | 1 282 539.00 | 1 282 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 462.00 | 12 610.00 | | 17 462.00 |
DG Autres réserves | | 44 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 887.00 | 97 021.00 | | 276 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 349.00 | 1 415 302.00 | | 1 555 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 269.00 | 245 322.00 | | 287 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 10 256.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 737.00 | 64 632.00 | | 27 737.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 285.00 | 320 211.00 | | 333 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 634.00 | 1 735 512.00 | | 1 888 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 285.00 | 320 211.00 | | 333 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 759.00 | 73 312.00 | | 62 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 788.00 | 447 316.00 | | 595 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 901.00 | 350 295.00 | | 318 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 887.00 | 97 021.00 | | 276 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 082.00 | | 3 673.00 | 1 289 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | 3 673.00 | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 539.00 | | | 1 282 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 2 275.00 | | 2 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 312.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 963.00 | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 287 269.00 | 287 269.00 | | 287 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 285.00 | 333 285.00 | | 333 285.00 |