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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 402 801.00 | | 38 402 801.00 | 38 402 801.00 |
AP Constructions | 125 884 371.00 | 14 551 218.00 | 111 333 152.00 | 125 884 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238 718.00 | 2 184 232.00 | 6 054 485.00 | 8 238 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 417.00 | | 465 417.00 | 465 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 991 307.00 | 16 735 451.00 | 156 255 856.00 | 172 991 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 664.00 | 1 127 275.00 | 3 680 390.00 | 4 807 664.00 |
BZ Autres créances | 728 337.00 | | 728 337.00 | 728 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 001.00 | 1 127 275.00 | 4 408 727.00 | 5 536 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 527 308.00 | 17 862 725.00 | 160 664 583.00 | 178 527 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 504 000.00 | 85 630 000.00 | | 68 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 478.00 | -12 797 700.00 | | -30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 222 762.00 | 12 767 222.00 | | -2 222 762.00 |
DL TOTAL (I) | 66 281 522.00 | 85 630 284.00 | | 66 281 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 771.00 | 1 718 711.00 | | 1 770 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 680.00 | 529 060.00 | | 682 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 604.00 | 3 790 643.00 | | 627 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
EA Autres dettes | 88 711 843.00 | 94 858 281.00 | | 88 711 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 702.00 | 1 164 250.00 | | 2 183 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 383 061.00 | 102 082 196.00 | | 94 383 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 664 583.00 | 187 712 480.00 | | 160 664 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770 771.00 | | | 1 770 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 699 231.00 | | 6 699 231.00 | 6 699 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 231.00 | | 6 699 231.00 | 6 699 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 169.00 | |
GE Autres charges | | | 938 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 899.00 | 20 998 990.00 | | 10 398 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 661.00 | 8 231 768.00 | | 12 621 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 222 762.00 | 12 767 222.00 | | -2 222 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 815 976.00 | | 3 047 193.00 | 171 815 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871 862.00 | 172 991 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871 862.00 | 172 991 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 815 976.00 | | 3 047 193.00 | 171 815 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327 232.00 | 7 408 218.00 | | 9 327 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327 232.00 | 7 408 218.00 | | 9 327 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267 053.00 | 694 169.00 | 833 947.00 | 1 267 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 053.00 | 694 169.00 | 833 947.00 | 1 267 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 053.00 | 694 169.00 | 833 947.00 | 1 267 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 169.00 | 833 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 771.00 | 833.00 | | 1 770 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 680.00 | 682 680.00 | | 682 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 604.00 | 627 604.00 | | 627 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 461.00 | 406 461.00 | | 406 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 711 843.00 | 88 711 843.00 | | 88 711 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 702.00 | 2 183 702.00 | | 2 183 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 664.00 | 4 807 664.00 | | 4 807 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 337.00 | 728 337.00 | | 728 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 001.00 | 5 536 001.00 | | 5 536 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 383 061.00 | 92 613 123.00 | | 94 383 061.00 |