| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 476.00 | 139 110.00 | 99 365.00 | 238 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 061.00 | 151.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 958.00 | 37 094.00 | 127 863.00 | 164 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 036.00 | 177 266.00 | 417 769.00 | 595 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 945.00 | 60 000.00 | 980 945.00 | 1 040 945.00 |
BZ Autres créances | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
CF Disponibilités | 1 376 952.00 | | 1 376 952.00 | 1 376 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 420.00 | 60 000.00 | 2 669 420.00 | 2 729 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 456.00 | 237 266.00 | 3 087 189.00 | 3 324 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 361.00 | | | 1 453 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 175.00 | | | 299 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 337.00 | | | 1 071 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
EA Autres dettes | 196 299.00 | | | 196 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 828.00 | | | 1 633 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 189.00 | | | 3 087 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 828.00 | | | 1 633 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 179.00 | | 4 222 179.00 | 4 222 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 179.00 | | 4 222 179.00 | 4 222 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 297.00 | | | 136 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 805.00 | | | 4 269 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 854.00 | | | 3 960 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 072.00 | | 95 398.00 | 515 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 476.00 | | | 238 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | 6 058.00 | 116 389.00 | 9 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 376.00 | 6 058.00 | 595 036.00 | 9 376.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 101.00 | | 13 856.00 | 151 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 282.00 | | 81 542.00 | 50 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 276.00 | 107 990.00 | | 69 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 619.00 | 79 491.00 | | 59 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 606.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 27 891.00 | | 9 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 175.00 | 299 175.00 | | 299 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 214.00 | 406 214.00 | | 406 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 958.00 | 340 958.00 | | 340 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 945.00 | 980 945.00 | 60 000.00 | 1 040 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 979.00 | 1 099 154.00 | 94 825.00 | 1 193 979.00 |
VW T.V.A. | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 828.00 | 1 633 828.00 | | 1 633 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 016.00 | | | 259 016.00 |
ST Autres comptes | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 691.00 | | | 226 691.00 |
YT Sous‐traitance | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 996.00 | | | 256 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 098.00 | | | 282 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 115.00 | | | 708 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |