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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 1 512.00 | 16 569.00 | 18 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 027.00 | 1 512.00 | 84 515.00 | 86 027.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 878.00 | 1 512.00 | 109 366.00 | 110 878.00 |
CU Autres participations | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DH Report à nouveau | | -5 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 55 021.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 60 819.00 | 50 762.00 | | 60 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | 40 946.00 | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 400.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 547.00 | 46 541.00 | | 48 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 366.00 | 97 303.00 | | 109 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 547.00 | 46 541.00 | | 48 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 195.00 | 60 000.00 | | 40 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 138.00 | 4 979.00 | | 30 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | 55 022.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 334.00 | | 65 693.00 | 20 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 334.00 | | 47 612.00 | 20 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 691.00 | 2 079.00 | 47 612.00 | 49 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |