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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 057.00 | 19 740.00 | 14 318.00 | 34 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 458.00 | 33 192.00 | 18 266.00 | 51 458.00 |
BP En cours de production de services | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 139.00 | | 383 139.00 | 383 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 597.00 | 33 192.00 | 401 405.00 | 434 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 115 231.00 | 85 190.00 | | 115 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 652.00 | 30 041.00 | | -74 652.00 |
DL TOTAL (I) | 42 779.00 | 117 431.00 | | 42 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 1 399.00 | | 5 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 12 977.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 100 198.00 | | 62 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | 209 619.00 | | 127 352.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 734.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 626.00 | 334 928.00 | | 358 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 405.00 | 452 359.00 | | 401 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 626.00 | 334 928.00 | | 358 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718.00 | | 7 740.00 | 43 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | | 7 740.00 | 38 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 541.00 | 10 651.00 | | 22 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 261.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 016.00 | 10 389.00 | | 22 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 042.00 | 254 042.00 | | 254 042.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 499.00 | 354 499.00 | | 354 499.00 |