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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 484.00 | 13 817.00 | 9 666.00 | 23 484.00 |
040 Immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 776.00 | 13 817.00 | 9 958.00 | 23 776.00 |
060 Stock marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
084 Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
110 Total général Actif | 40 363.00 | 13 817.00 | 26 545.00 | 40 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 606.00 | | | 13 606.00 |