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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 1 696.00 | 5 479.00 | 7 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 668.00 | 1 696.00 | 677 972.00 | 679 668.00 |
BT Marchandises | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 427 189.00 | | 427 189.00 | 427 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 403.00 | | 678 403.00 | 678 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 071.00 | 1 696.00 | 1 356 375.00 | 1 358 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 226.00 | | | 201 226.00 |
DL TOTAL (I) | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 173.00 | | | 674 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 909.00 | | | 241 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 149.00 | | | 1 150 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 375.00 | | | 1 356 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 269.00 | | | 530 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 909.00 | 241 909.00 | | 241 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
UX Autres créances clients | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 173.00 | 54 293.00 | 272 129.00 | 674 173.00 |
VI Groupe et associés | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 995.00 | | | 727 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 043.00 | 80 550.00 | 17 493.00 | 98 043.00 |
VW T.V.A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 149.00 | 530 269.00 | 272 129.00 | 1 150 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
ST Autres comptes | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 569.00 | | | 96 569.00 |