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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 634 871.00 | | 4 634 871.00 | 4 634 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 634 871.00 | | 4 634 871.00 | 4 634 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 395 856.00 | | 395 856.00 | 395 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 13 363.00 | 1 686 637.00 | 1 700 000.00 |
084 Disponibilités | 1 240 040.00 | | 1 240 040.00 | 1 240 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 342 378.00 | 13 363.00 | 3 329 015.00 | 3 342 378.00 |
110 Total général Actif | 7 977 250.00 | 13 363.00 | 7 963 887.00 | 7 977 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 698 669.00 | |
126 Réserve légale | | | 469 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 903 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 013 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 949 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 963 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 554.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 394 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 046.00 | | | -54 046.00 |
280 Produits financiers | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 487.00 | | | -58 487.00 |