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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 512.00 | | 163 512.00 | 163 512.00 |
CU Autres participations | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DH Report à nouveau | | -5 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 55 349.00 | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 88 699.00 | 50 685.00 | | 88 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 914.00 | 72 868.00 | | 72 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 700.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 814.00 | 75 568.00 | | 74 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 512.00 | 126 253.00 | | 163 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 814.00 | 75 568.00 | | 74 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987.00 | 4 651.00 | | 1 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014.00 | 55 349.00 | | 38 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 334.00 | | 37 520.00 | 20 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 334.00 | | 37 520.00 | 20 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |