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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 456.00 | 264 605.00 | 99 851.00 | 364 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 790.00 | 3 741.00 | 5 049.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 246.00 | 268 346.00 | 104 900.00 | 373 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 263.00 | 268 346.00 | 306 917.00 | 575 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
DH Report à nouveau | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 171.00 | -3 169.00 | | -28 171.00 |
DL TOTAL (I) | -10 774.00 | 17 397.00 | | -10 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 041.00 | 217 252.00 | | 143 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 30 026.00 | | 71 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 222.00 | 66 695.00 | | 62 222.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 691.00 | 354 773.00 | | 317 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 917.00 | 372 170.00 | | 306 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 691.00 | 211 773.00 | | 317 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 152.00 | | 451 152.00 | 451 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 152.00 | | 451 152.00 | 451 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 821.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 1 185.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 132.00 | 360 785.00 | | 460 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 303.00 | 363 954.00 | | 488 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 171.00 | -3 169.00 | | -28 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 725.00 | 2 447.00 | | 17 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 246.00 | | | 373 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 246.00 | | | 373 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 525.00 | 75 821.00 | | 192 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 525.00 | 75 821.00 | | 192 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 041.00 | 68 524.00 | 74 517.00 | 143 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 691.00 | 243 174.00 | 74 517.00 | 317 691.00 |