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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 1 567.00 | 887.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 479.00 | 7 709.00 | 10 770.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 348.00 | 9 276.00 | 12 072.00 | 21 348.00 |
BT Marchandises | 11 803 702.00 | | 11 803 702.00 | 11 803 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 389 159.00 | 44 442.00 | 344 717.00 | 389 159.00 |
CF Disponibilités | 485 470.00 | | 485 470.00 | 485 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680 092.00 | 44 442.00 | 12 635 650.00 | 12 680 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 440.00 | 53 717.00 | 12 647 722.00 | 12 701 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 227.00 | 138 669.00 | | 184 227.00 |
DL TOTAL (I) | 185 227.00 | 139 669.00 | | 185 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 652 664.00 | 6 580 891.00 | | 6 652 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407 090.00 | 5 260 007.00 | | 5 407 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 409.00 | 123 608.00 | | 158 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 543.00 | 173 535.00 | | 216 543.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 9 727.00 | | 25 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 694.00 | 284.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 462 495.00 | 12 148 051.00 | | 12 462 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 647 722.00 | 12 287 720.00 | | 12 647 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500 000.00 | 6 426 579.00 | | 6 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 511 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 153.00 | |
FM Production stockée | | | 202 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 682.00 | 1 708 383.00 | | 1 715 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 455.00 | 1 569 714.00 | | 1 531 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 227.00 | 138 669.00 | | 184 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437.00 | 2 839.00 | | 6 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 491.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 2 348.00 | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530 917.00 | 5 530 917.00 | | 5 530 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770 474.00 | 6 770 474.00 | | 6 770 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 778.00 | 389 778.00 | | 389 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 335.00 | 390 920.00 | 415.00 | 391 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 462 495.00 | 12 462 495.00 | | 12 462 495.00 |