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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 5 962.00 | 1 318.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 409.00 | 136 175.00 | 181 234.00 | 317 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 16 747.00 | 16 690.00 | 33 437.00 |
AX Avances et acomptes | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 369.00 | 158 883.00 | 377 486.00 | 536 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 822.00 | | 751 822.00 | 751 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 492 124.00 | 125 034.00 | 1 367 090.00 | 1 492 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039 995.00 | | 2 039 995.00 | 2 039 995.00 |
CF Disponibilités | 263 853.00 | | 263 853.00 | 263 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 243.00 | 125 034.00 | 4 493 210.00 | 4 618 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 612.00 | 283 917.00 | 4 870 695.00 | 5 154 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 655 376.00 | 655 376.00 | | 655 376.00 |
DH Report à nouveau | -283 083.00 | | | -283 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 481.00 | -283 083.00 | | 300 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 774.00 | 1 357 293.00 | | 1 657 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 078.00 | 762 265.00 | | 1 591 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 071.00 | 105 917.00 | | 103 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 265.00 | 212 022.00 | | 322 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 698.00 | 355 201.00 | | 939 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | 5 877.00 | | 10 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 626.00 | 237 319.00 | | 229 626.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | 102 927.00 | | 16 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 922.00 | 1 781 528.00 | | 3 212 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 695.00 | 3 138 821.00 | | 4 870 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 065 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 497 889.00 | |
FM Production stockée | | | 434 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 7 965.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 416.00 | 151 528.00 | | 57 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 945.00 | -143 563.00 | | -56 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 749.00 | 2 503 505.00 | | 3 988 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 268.00 | 2 786 588.00 | | 3 688 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 481.00 | -283 083.00 | | 300 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 280.00 | | | 348 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |