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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 414.00 | 170.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 584.00 | 414.00 | 805 170.00 | 805 584.00 |
BZ Autres créances | 242 723.00 | | 242 723.00 | 242 723.00 |
CF Disponibilités | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 014.00 | | 384 014.00 | 384 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 598.00 | 414.00 | 1 189 184.00 | 1 189 598.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 200.00 | 72 876.00 | | 186 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 173.00 | 153 324.00 | | 331 173.00 |
DL TOTAL (I) | 522 874.00 | 231 700.00 | | 522 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 546.00 | 366 308.00 | | 295 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 103.00 | 338 992.00 | | 320 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 4 800.00 | | 5 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 723.00 | 9 356.00 | | 38 723.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 310.00 | 725 456.00 | | 666 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 184.00 | 957 156.00 | | 1 189 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 103.00 | | | 320 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 609.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 005.00 | 262 015.00 | | 462 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 832.00 | 108 690.00 | | 130 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 173.00 | 153 324.00 | | 331 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 084.00 | | 2 500.00 | 803 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | 2 500.00 | 802 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 850.00 | 3 637.00 | 311 213.00 | 314 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 916.00 | 71 388.00 | 221 528.00 | 292 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 429.00 | 243 429.00 | | 243 429.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 310.00 | 133 569.00 | 532 741.00 | 666 310.00 |