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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 091.00 | 893.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 322.00 | 91 313.00 | 42 008.00 | 133 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | 16 759.00 | 8 484.00 | 25 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 048.00 | 110 163.00 | 51 885.00 | 162 048.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
BZ Autres créances | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 487.00 | 110 163.00 | 330 323.00 | 440 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | 60 862.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 61 730.00 | 79 766.00 | | 61 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 306.00 | 232 299.00 | | 187 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 42 117.00 | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 2 907.00 | | 11 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 841.00 | 29 347.00 | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 593.00 | 306 670.00 | | 268 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 323.00 | 401 044.00 | | 330 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 498 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 421.00 | 2 804.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 185.00 | 659 871.00 | | 761 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 456.00 | 599 009.00 | | 719 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 730.00 | 60 862.00 | | 41 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 685.00 | | 1 363.00 | 160 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 201.00 | | 1 363.00 | 157 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 015.00 | 32 148.00 | | 78 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 597.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 521.00 | 31 551.00 | | 76 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VC Groupe et associés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 387.00 | 220 887.00 | 500.00 | 221 387.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |