| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 981.00 | 132 887.00 | 205 094.00 | 337 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 981.00 | 132 887.00 | 205 094.00 | 337 981.00 |
BT Marchandises | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
BZ Autres créances | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CF Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 865.00 | | 232 865.00 | 232 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 846.00 | 132 887.00 | 437 959.00 | 570 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 461.00 | -268 819.00 | | -591 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 151.00 | -322 641.00 | | -93 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 800.00 | 145 800.00 | | 127 800.00 |
DL TOTAL (I) | -555 811.00 | -444 661.00 | | -555 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 424.00 | 609 196.00 | | 532 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 843.00 | 388 966.00 | | 397 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 414.00 | 25 180.00 | | 63 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 770.00 | 1 023 342.00 | | 993 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 959.00 | 578 681.00 | | 437 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 681.00 | 1 023 342.00 | | 993 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 684.00 | | 971 684.00 | 971 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 684.00 | | 971 684.00 | 971 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 841.00 | |
GE Autres charges | | | -146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -91.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -394.00 | -1 143.00 | | -394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -146.00 | | | -146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 875.00 | 886 857.00 | | 1 005 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 026.00 | 1 209 499.00 | | 1 099 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 151.00 | -322 641.00 | | -93 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 046.00 | 45 841.00 | 132 887.00 | 87 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | 45 841.00 | 132 887.00 | 87 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 424.00 | 532 424.00 | | 532 424.00 |
UX Autres créances clients | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 681.00 | 993 681.00 | | 993 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |