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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 93.00 | 8.00 | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 584.00 | 15 746.00 | 34 839.00 | 50 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 685.00 | 15 839.00 | 34 847.00 | 50 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
084 Disponibilités | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
110 Total général Actif | 102 308.00 | 15 839.00 | 86 469.00 | 102 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 122.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 42.00 | 59.00 | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 684.00 | 4 191.00 | 29 493.00 | 33 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 785.00 | 4 233.00 | 29 552.00 | 33 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 741.00 | 4 233.00 | 76 508.00 | 80 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
242 Autres charges externes. | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
252 Charges sociales | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 897.00 | | | -10 897.00 |
DL TOTAL (I) | -5 897.00 | | | -5 897.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
FG Production vendue services | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 897.00 | | | -10 897.00 |