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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 294.00 | 9 225.00 | 15 069.00 | 24 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 816.00 | 9 225.00 | 16 591.00 | 25 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 277.00 | | 498 277.00 | 498 277.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 156.00 | | 524 156.00 | 524 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 972.00 | 9 225.00 | 540 747.00 | 549 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 149.00 | 100 000.00 | | 18 149.00 |
DH Report à nouveau | | -188 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | -63 519.00 | | 33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 52 013.00 | -151 851.00 | | 52 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 61 068.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 60 416.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 108 735.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 106.00 | 267 833.00 | | 365 106.00 |
EA Autres dettes | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 734.00 | 498 052.00 | | 488 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 747.00 | 346 201.00 | | 540 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -31.00 | | 1 522.00 | -31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31.00 | | 25 816.00 | -31.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 2 430.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 2 430.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 335.00 | 518 812.00 | 1 522.00 | 520 335.00 |
VW T.V.A. | 127 802.00 | 127 802.00 | | 127 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 734.00 | 488 734.00 | | 488 734.00 |