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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 327.00 | 18 159.00 | 30 168.00 | 48 327.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 407.00 | 18 159.00 | 70 248.00 | 88 407.00 |
060 Stock marchandises | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
110 Total général Actif | 129 033.00 | 18 159.00 | 110 874.00 | 129 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 204.00 | 296 642.00 | | 155 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 845.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 619.00 | 297 487.00 | | 172 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 356.00 | 146 130.00 | | 68 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 326.00 | -23 231.00 | | 6 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | 588.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 33 216.00 | 54 942.00 | | 33 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 2 747.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 168.00 | 78 933.00 | | 33 168.00 |
252 Charges sociales | 7 285.00 | 18 131.00 | | 7 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 429.00 | 10 731.00 | | 7 429.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 207.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 896.00 | 289 178.00 | | 157 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 723.00 | 8 309.00 | | 14 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 2 216.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 929.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 270.00 | 2 730.00 | | 14 270.00 |