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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 139.00 | 23 971.00 | 125 168.00 | 149 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 139.00 | 23 971.00 | 375 168.00 | 399 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 024.00 | | 339 024.00 | 339 024.00 |
BZ Autres créances | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CF Disponibilités | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 174.00 | | 506 174.00 | 506 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 313.00 | 23 971.00 | 881 342.00 | 905 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DL TOTAL (I) | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 918.00 | | | 802 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 342.00 | | | 881 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 319.00 | | | 541 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 036.00 | 291 036.00 | | 291 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 339 024.00 | 339 024.00 | | 339 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 336.00 | 45 737.00 | 188 534.00 | 307 336.00 |
VI Groupe et associés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 666.00 | | | 330 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 957.00 | 386 957.00 | | 386 957.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 918.00 | 541 319.00 | 188 534.00 | 802 918.00 |