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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 2 174.00 | 2 276.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 283.00 | 2 174.00 | 68 109.00 | 70 283.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 194.00 | 2 174.00 | 174 020.00 | 176 194.00 |
CU Autres participations | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 568.00 | 25 040.00 | | 31 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | 6 528.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 41 534.00 | 37 068.00 | | 41 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 350.00 | 82 714.00 | | 120 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 95.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 7 321.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 486.00 | 90 380.00 | | 132 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 020.00 | 127 448.00 | | 174 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 486.00 | 90 380.00 | | 132 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 572.00 | | 1 711.00 | 68 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 1 711.00 | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 1 223.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 1 223.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |