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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857.00 | 857.00 | 11 000.00 | 11 857.00 |
BT Marchandises | 268 792.00 | | 268 792.00 | 268 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | 224.00 | 1 150.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CF Disponibilités | 596 724.00 | | 596 724.00 | 596 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 558.00 | 224.00 | 976 334.00 | 976 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 415.00 | 1 081.00 | 987 334.00 | 988 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 505.00 | 267 479.00 | | 370 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 731.00 | 103 026.00 | | 83 731.00 |
DL TOTAL (I) | 463 036.00 | 379 305.00 | | 463 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 761.00 | 4 524.00 | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 674.00 | 292 905.00 | | 384 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 059.00 | 113 128.00 | | 63 059.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 1 405.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 298.00 | 420 295.00 | | 524 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 334.00 | 799 601.00 | | 987 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 298.00 | 420 295.00 | | 524 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 224.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 224.00 | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 224.00 | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VP Divers | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 042.00 | 111 042.00 | 11 000.00 | 122 042.00 |