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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 053.00 | | 235 053.00 | 235 053.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 741.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 931.00 | 33 078.00 | | 55 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | 23 112.00 | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 610.00 | 77 931.00 | | 107 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 817.00 | 113 866.00 | | 85 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360.00 | 30 511.00 | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 624.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 16 862.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | | 3 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 443.00 | 165 284.00 | | 127 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 053.00 | 243 215.00 | | 235 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 134.00 | 79 708.00 | | 70 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 324.00 | 76 153.00 | | 84 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 645.00 | 53 041.00 | | 54 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 679.00 | 23 112.00 | | 29 679.00 |