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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 13 086.00 | 20 530.00 | 33 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 112.00 | 13 086.00 | 23 025.00 | 36 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
BZ Autres créances | 225 193.00 | | 225 193.00 | 225 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 123.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 280 840.00 | | 280 840.00 | 280 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 931.00 | | 559 931.00 | 559 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 042.00 | 13 086.00 | 582 956.00 | 596 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 8 767.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 165 646.00 | 83 941.00 | | 165 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 970.00 | 86 005.00 | | 59 970.00 |
DL TOTAL (I) | 488 684.00 | 428 713.00 | | 488 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 8 791.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 89 330.00 | | 56 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 32 478.00 | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 85.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 272.00 | 130 685.00 | | 94 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 956.00 | 559 398.00 | | 582 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 272.00 | 130 685.00 | | 94 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 143.00 | | 22 967.00 | 33 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 36 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 998.00 | 33 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | | 22 967.00 | 30 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 702.00 | 6 163.00 | 2 779.00 | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 6 163.00 | 2 779.00 | 9 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 203 889.00 | 203 889.00 | | 203 889.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 462.00 | 281 462.00 | | 281 462.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |