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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 059.00 | 19 943.00 | 7 116.00 | 27 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 440.00 | 46 384.00 | 34 056.00 | 80 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 249.00 | 66 328.00 | 116 922.00 | 183 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 448 883.00 | | 448 883.00 | 448 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 851.00 | | 464 851.00 | 464 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 100.00 | 66 328.00 | 581 772.00 | 648 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 258.00 | 9 402.00 | | 36 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 977.00 | 99 320.00 | | 190 977.00 |
DL TOTAL (I) | 228 335.00 | 109 822.00 | | 228 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 112.00 | 100 504.00 | | 82 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 304.00 | 9 076.00 | | 35 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 107 552.00 | | 109 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 323.00 | 57 852.00 | | 75 323.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 437.00 | 326 484.00 | | 353 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 772.00 | 436 306.00 | | 581 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 437.00 | 326 484.00 | | 353 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 102.00 | 17 225.00 | | 49 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | 17 225.00 | | 49 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VI Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 14 088.00 | 6 750.00 | 20 838.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 026.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | 72 516.00 | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 58 627.00 | 42 287.00 | | 58 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 523.00 | 32 861.00 | | 33 523.00 |
YT Sous‐traitance | 11 317.00 | 24 025.00 | | 11 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 478.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | 2 504.00 | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 327.00 | 54 926.00 | | 76 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 066.00 | 19 837.00 | | 29 066.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 877.00 | 171 689.00 | | 109 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |