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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 120.00 | 42 867.00 | 96 253.00 | 139 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 120.00 | 42 867.00 | 96 253.00 | 139 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
072 Créances – Autres | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
084 Disponibilités | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
110 Total général Actif | 508 352.00 | 42 867.00 | 465 485.00 | 508 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 355 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 855 627.00 | 951 544.00 | | 855 627.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 62.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 822.00 | 951 606.00 | | 882 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 785.00 | | | -19 785.00 |
242 Autres charges externes. | 486 791.00 | 481 518.00 | | 486 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 98.00 | | 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 496.00 | 288 446.00 | | 289 496.00 |
252 Charges sociales | 75 045.00 | 91 983.00 | | 75 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 158.00 | 18 329.00 | | 24 158.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 1 238.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 379.00 | 881 612.00 | | 877 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 443.00 | 69 993.00 | | 5 443.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 14 642.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 027.00 | 55 351.00 | | 4 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |