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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 12 667.00 | 7 483.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 170.00 | 450.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 421.00 | 128 577.00 | 85 844.00 | 214 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 012.00 | 144 414.00 | 560 598.00 | 705 012.00 |
BT Marchandises | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BZ Autres créances | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CF Disponibilités | 185 496.00 | | 185 496.00 | 185 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 739.00 | 144 414.00 | 815 326.00 | 959 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 255.00 | | | 638 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 683.00 | | | 785 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 326.00 | | | 815 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 303.00 | | | 312 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 985.00 | | 5 027.00 | 699 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 150.00 | | | 480 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 256.00 | | 4 785.00 | 213 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 242.00 | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 765.00 | 35 649.00 | | 108 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 2 857.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | 32 791.00 | | 98 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 255.00 | 164 875.00 | 473 380.00 | 638 255.00 |
VI Groupe et associés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 687.00 | 37 866.00 | 6 821.00 | 44 687.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 683.00 | 312 303.00 | 473 380.00 | 785 683.00 |