| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 11 472.00 | 23 666.00 | 35 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 723.00 | 11 472.00 | 26 251.00 | 37 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | 2 728.00 | 2 966.00 | 5 694.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 605.00 | 2 728.00 | 21 878.00 | 24 605.00 |
110 Total général Actif | 62 329.00 | 14 200.00 | 48 129.00 | 62 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 555.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |