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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 528.00 | | 482 528.00 | 482 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 075.00 | | 691 075.00 | 691 075.00 |
CU Autres participations | 482 528.00 | | 482 528.00 | 482 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 379.00 | 34 650.00 | | 77 379.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | 254.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 443 083.00 | 365 404.00 | | 443 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 564.00 | 150 000.00 | | 147 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 368.00 | 27 546.00 | | 25 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 15 878.00 | | 32 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 19 800.00 | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | | 5 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 992.00 | 219 045.00 | | 247 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 075.00 | 584 449.00 | | 691 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 482.00 | 69 070.00 | | 110 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 312.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -134.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 4 367.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 938.00 | 185 876.00 | | 253 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 560.00 | 151 226.00 | | 176 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 379.00 | 34 650.00 | | 77 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 130.00 | | 398.00 | 482 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 130.00 | | 398.00 | 482 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | 300.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 300.00 | | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 515.00 | 10 005.00 | 41 121.00 | 147 515.00 |
VI Groupe et associés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 992.00 | 110 482.00 | 41 121.00 | 247 992.00 |