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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 18 145.00 | 3 120.00 | 21 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 732.00 | 18 145.00 | 143 587.00 | 161 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
084 Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
110 Total général Actif | 186 868.00 | 18 145.00 | 168 723.00 | 186 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 274.00 | 159 160.00 | | 100 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 2 375.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 890.00 | 161 536.00 | | 117 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 677.00 | 57 431.00 | | 36 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | -610.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 33 350.00 | 33 602.00 | | 33 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 736.00 | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 256.00 | 44 780.00 | | 25 256.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | 6 898.00 | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 035.00 | 7 072.00 | | 7 035.00 |
262 Autres charges | 2 545.00 | 881.00 | | 2 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 458.00 | 151 791.00 | | 107 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 432.00 | 9 745.00 | | 10 432.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 2 462.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 034.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 408.00 | 5 858.00 | | 9 408.00 |