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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 603.00 | 16 706.00 | 2 896.00 | 19 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 603.00 | 136 708.00 | 53 895.00 | 190 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 616.00 | 38 927.00 | 9 689.00 | 48 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 822.00 | 192 341.00 | 111 481.00 | 303 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
BN En cours de production de biens | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 113.00 | | 512 113.00 | 512 113.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 054.00 | | 1 265 054.00 | 1 265 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 876.00 | 192 341.00 | 1 376 535.00 | 1 568 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 483.00 | 217 251.00 | | 338 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 043.00 | 121 232.00 | | -143 043.00 |
DL TOTAL (I) | 250 440.00 | 393 483.00 | | 250 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 658.00 | 217 098.00 | | 317 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 998.00 | 139 029.00 | | 66 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 720.00 | 348 632.00 | | 310 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 393.00 | 340 006.00 | | 393 393.00 |
EA Autres dettes | 37 327.00 | 69 145.00 | | 37 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 095.00 | 1 126 409.00 | | 1 126 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 535.00 | 1 519 893.00 | | 1 376 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 369.00 | 47 973.00 | | 144 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 6 212.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 875.00 | 41 760.00 | | 133 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 720.00 | | | 310 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 392.00 | | | 393 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 658.00 | | | 317 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 935.00 | 558 935.00 | | 558 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 935.00 | 558 935.00 | | 583 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 095.00 | | | 1 126 095.00 |