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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 119.00 | 464.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 5 718.00 | 3 568.00 | 9 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 329.00 | 6 837.00 | 304 492.00 | 311 329.00 |
BT Marchandises | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 341.00 | 6 837.00 | 500 504.00 | 507 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 431.00 | | | 398 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 504.00 | | | 500 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 431.00 | | | 398 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 997.00 | | 1 114 997.00 | 1 114 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 997.00 | | 1 114 997.00 | 1 114 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 498.00 | | | 1 116 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 482.00 | | | 1 086 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 944.00 | | 2 385.00 | 308 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | | 2 379.00 | 8 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 6.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 2 785.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 2 785.00 | | 4 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VI Groupe et associés | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194.00 | 3 733.00 | 3 461.00 | 7 194.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 431.00 | 398 431.00 | | 398 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |