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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 520.00 | 50 442.00 | 81 078.00 | 131 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 520.00 | 50 442.00 | 81 078.00 | 131 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 002.00 | | 194 002.00 | 194 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 522.00 | 50 442.00 | 275 080.00 | 325 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 639.00 | | | 249 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 080.00 | | | 275 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 087.00 | 19 355.00 | | 31 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 19 355.00 | | 31 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 703.00 | 52 020.00 | 73 683.00 | 125 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 639.00 | 175 956.00 | 73 683.00 | 249 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |