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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
BZ Autres créances | 621 788.00 | | 621 788.00 | 621 788.00 |
CF Disponibilités | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 647.00 | | 717 647.00 | 717 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 896.00 | | 969 896.00 | 969 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 451.00 | 504 451.00 | | 504 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 483.00 | 833 919.00 | | 413 483.00 |
DL TOTAL (I) | 968 672.00 | 1 389 108.00 | | 968 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 404.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224.00 | 3 668.00 | | 1 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 896.00 | 1 392 776.00 | | 969 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 147 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 9 098.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 626.00 | 1 097 645.00 | | 418 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144.00 | 263 726.00 | | 5 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 483.00 | 833 919.00 | | 413 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 617 884.00 | 617 884.00 | | 617 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 788.00 | 621 788.00 | | 621 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |