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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 643.00 | 43 450.00 | 9 194.00 | 52 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 754.00 | 4 146.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 543.00 | 44 204.00 | 1 070 340.00 | 1 114 543.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 863.00 | 44 204.00 | 1 082 659.00 | 1 126 863.00 |
CU Autres participations | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DH Report à nouveau | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
DL TOTAL (I) | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 863.00 | | | 511 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 609.00 | | | 382 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 732.00 | | | 895 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 659.00 | | | 1 082 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 352.00 | | | 443 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 921.00 | 10 529.00 | | 32 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 10 529.00 | | 32 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 609.00 | 382 609.00 | | 382 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 863.00 | 59 483.00 | 241 271.00 | 511 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 732.00 | 443 352.00 | 241 271.00 | 895 732.00 |