| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 3 077.00 | 1 594.00 | 4 672.00 |
AN Terrains | 16 731.00 | 4 032.00 | 12 699.00 | 16 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 279.00 | 69 383.00 | 168 896.00 | 238 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 053.00 | 38 789.00 | 171 264.00 | 210 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 865.00 | 115 282.00 | 372 583.00 | 487 865.00 |
BT Marchandises | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | 264.00 | 5 710.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | 1 110.00 | 36 507.00 | 37 617.00 |
CF Disponibilités | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 661.00 | 1 374.00 | 409 287.00 | 410 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 526.00 | 116 656.00 | 781 870.00 | 898 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 858.00 | -66 204.00 | | -169 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595.00 | -103 654.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | -152 263.00 | -154 858.00 | | -152 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 357.00 | 645 436.00 | | 559 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 330.00 | 201 068.00 | | 329 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 30 891.00 | | 31 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 269.00 | | |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 133.00 | 1 005 721.00 | | 934 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 870.00 | 850 863.00 | | 781 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 342.00 | 532 720.00 | | 578 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 374.00 | | 1 450 374.00 | 1 450 374.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 609.00 | | 1 450 609.00 | 1 450 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 417.00 | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 660.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 89.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 89.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 47.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 515.00 | 1 089 235.00 | | 1 458 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 920.00 | 1 192 889.00 | | 1 455 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | -103 654.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 487.00 | | 1 378.00 | 486 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 968.00 | | 1 095.00 | 463 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | 283.00 | 17 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 459 666.00 | | | 459 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 444.00 | 58 838.00 | | 56 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 557.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 924.00 | 57 281.00 | | 54 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 264.00 | 131.00 | 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 1 110.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 1 374.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 1 374.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 330.00 | 329 330.00 | | 329 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VC Groupe et associés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 357.00 | 203 629.00 | 355 728.00 | 559 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 851.00 | | | 527 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 771.00 | 44 720.00 | 16 051.00 | 60 771.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 070.00 | 578 342.00 | 355 728.00 | 934 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | 6 239.00 | | 6 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | 10 240.00 | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 93 137.00 | 91 464.00 | | 93 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 182.00 | 82 961.00 | | 94 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 100.00 | 7 716.00 | | 19 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 558.00 | 4 925.00 | | 7 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | 11 164.00 | | 13 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 764.00 | 212 004.00 | | 281 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 863.00 | 177 792.00 | | 204 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 073.00 | 192 591.00 | | 217 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |