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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 24 548.00 | 5 881.00 | 18 667.00 | 24 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 7 634.00 | 14 898.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 280.00 | 13 515.00 | 84 765.00 | 98 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 192.00 | 13 515.00 | 138 677.00 | 152 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 600.00 | 32 838.00 | | 29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | 6 762.00 | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 59 474.00 | 40 700.00 | | 59 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 6 783.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 14 481.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 203.00 | 56 264.00 | | 79 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 677.00 | 96 964.00 | | 138 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 45.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 45.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -45.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 778.00 | 99 825.00 | | 198 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 004.00 | 93 064.00 | | 170 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | 6 762.00 | | 28 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 273.00 | | 7 008.00 | 91 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 073.00 | | 7 008.00 | 40 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 5 208.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 5 208.00 | | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |