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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 552.00 | | 590 552.00 | 590 552.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 555.00 | | 590 555.00 | 590 555.00 |
CU Autres participations | 571 027.00 | | 571 027.00 | 571 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 160.00 | | | -29 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 961.00 | -29 160.00 | | 92 961.00 |
DL TOTAL (I) | 64 801.00 | -28 160.00 | | 64 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 851.00 | 581 286.00 | | 523 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 38 954.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 754.00 | 620 271.00 | | 525 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 555.00 | 592 111.00 | | 590 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 175.00 | 96 680.00 | | 60 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083.00 | 29 160.00 | | 10 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 961.00 | -29 160.00 | | 92 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 027.00 | | 19 525.00 | 571 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 027.00 | | 19 525.00 | 571 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 591.00 | 58 012.00 | 238 235.00 | 523 591.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 754.00 | 60 175.00 | 238 235.00 | 525 754.00 |