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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 763.00 | 178.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 222.00 | 94 633.00 | 42 589.00 | 137 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 178.00 | 95 396.00 | 42 782.00 | 138 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 882.00 | | 241 882.00 | 241 882.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 505.00 | | 331 505.00 | 331 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 684.00 | 95 396.00 | 374 288.00 | 469 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 573.00 | 118 939.00 | | 93 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 887.00 | -25 366.00 | | 33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 160 460.00 | 126 573.00 | | 160 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 465.00 | 73 590.00 | | 23 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 451.00 | 4 351.00 | | 53 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 26 536.00 | | 16 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 800.00 | 74 662.00 | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 828.00 | 179 139.00 | | 213 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 288.00 | 305 712.00 | | 374 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 788.00 | 28 622.00 | 40 014.00 | 106 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 313.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 28 309.00 | 40 014.00 | 106 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 465.00 | 21 699.00 | 1 766.00 | 23 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 828.00 | 212 062.00 | 1 766.00 | 213 828.00 |