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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386.00 | 815.00 | 2 571.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 6 323.00 | 8 280.00 | 14 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 457.00 | 7 138.00 | 17 320.00 | 24 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 862.00 | 7 138.00 | 243 724.00 | 250 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 191.00 | 20 904.00 | | 38 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 681.00 | 17 287.00 | | -134 681.00 |
DL TOTAL (I) | -85 490.00 | 49 191.00 | | -85 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 523.00 | 27 571.00 | | 96 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 219.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 122 473.00 | | 66 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 838.00 | 52 157.00 | | 69 838.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 200.00 | | 31 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456.00 | 44 575.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 214.00 | 247 196.00 | | 329 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 724.00 | 296 388.00 | | 243 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502.00 | | 1 955.00 | 22 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 034.00 | | 1 955.00 | 16 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 4 273.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 4 273.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 523.00 | 8 473.00 | 88 050.00 | 96 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 078.00 | 193 610.00 | 6 468.00 | 200 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 761.00 | 178 711.00 | 88 050.00 | 266 761.00 |