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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 522.00 | 5 478.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 766.00 | 4 522.00 | 146 244.00 | 150 766.00 |
BN En cours de production de biens | 127 342.00 | | 127 342.00 | 127 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 622.00 | 8 434.00 | 72 188.00 | 80 622.00 |
BZ Autres créances | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 879.00 | 8 434.00 | 350 444.00 | 358 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 644.00 | 12 957.00 | 496 688.00 | 509 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 214.00 | | | 411 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 688.00 | | | 496 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 150 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | 2 000.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 2 000.00 | | 2 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 7 184.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 7 184.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 7 184.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 160.00 | 37 230.00 | 151 461.00 | 196 160.00 |
VI Groupe et associés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 302.00 | 201 537.00 | 766.00 | 202 302.00 |
VW T.V.A. | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 214.00 | 252 284.00 | 151 461.00 | 411 214.00 |