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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
084 Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
110 Total général Actif | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 376.00 | 230 825.00 | | 308 376.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 445.00 | 230 826.00 | | 308 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 059.00 | 93 707.00 | | 102 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | -2 119.00 | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 654.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 114 711.00 | 91 543.00 | | 114 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 1 673.00 | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 611.00 | 83 302.00 | | 76 611.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | 11 386.00 | | 19 392.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 1 382.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 409.00 | 281 528.00 | | 321 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 964.00 | -50 702.00 | | -12 964.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 17.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | 100.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 167.00 | -50 819.00 | | -14 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |