| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 4 225.00 | 2 509.00 | 1 715.00 | 4 225.00 |
AP Constructions | 328 413.00 | 127 411.00 | 201 001.00 | 328 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 2 892.00 | 2 998.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 553.00 | 5 013.00 | 10 540.00 | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 258.00 | 159 252.00 | 232 005.00 | 391 258.00 |
BT Marchandises | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
CF Disponibilités | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 576.00 | | 625 576.00 | 625 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 834.00 | 159 252.00 | 857 582.00 | 1 016 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 817.00 | | | -55 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | -19 491.00 | | | -19 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 195.00 | | | 257 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
EA Autres dettes | 365 514.00 | | | 365 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 074.00 | | | 877 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 582.00 | | | 857 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 511.00 | | | 695 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 693.00 | | 4 786.00 | 387 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221.00 | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 391 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 295.00 | | 4 786.00 | 349 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 799.00 | 37 452.00 | | 121 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 520.00 | 1 030.00 | | 17 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 236.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 641.00 | 36 184.00 | | 101 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 195.00 | 75 632.00 | 181 562.00 | 257 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 713.00 | 310 963.00 | 15 749.00 | 326 713.00 |
VW T.V.A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 074.00 | 695 511.00 | 181 562.00 | 877 074.00 |